* Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán
– Nắm chắc quy trình và quy định về bộ chứng từ đầy đủ hợp lý theo ADG: SOA, Quy trình thanh toán, Quy trình về mua nguyên vật liệu, Quy trình hàng NG trả lại NCC
– Kiểm tra hợp lý về bộ chứng từ thuế – hạch toán kế toán kip thời _Miro công nợ
– Kiểm tra bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ trình ký KTT/ lập KHTT hàng tuần
* Báo cáo kiểm soát phân hệ AP
– Lập AP aging report hàng tháng – phân tích tuổi nợ – tối ưu vốn cho ADG – kiểm soát công nợ trả trước
– Review các quy trình hiện tại của ADG về phê duyệt giá mua NVL/ mua sắm làm sao để ADG kiểm soát được chi phí mua vào (hợp lý về giá – complance – cải tiễn (1C – SAP)
– Lập và kiểm soát báo cáo nhập mua NVL – kiểm soát giá NVL mua vào nắm được tình hình tăng giảm giá NVL
– Kiểm soát được kế hoạch mua NVL – thực tế và tồn kho
– Kiểm soát hàng NG từ NCC cùng QA và Mua hàng => đề xuất giảm trừ CN (nếu có)
– Đối chiếu công nợ nội bộ/ công ty TV và công nợ nội địa/ NK
– Kiểm soát TK 331/ 133/ 151/ GR-IR trước khi khóa sổ
* Phân hệ Tài sản & CCDC thuộc nhà máy
– Kiểm tra và hạch toán bộ hồ sơ về TSCĐ
– Lập thẻ TSCĐ
– Định kỳ kiểm kê khuôn cùng team giá thành – đánh giá tình trạng khuôn
– Viết các quy trình bổ sung về quản lý tài sản (thanh lý)
– Hàng năm kiểm kê TSCĐ/ CCDC
